Разработка финансовой модели, финансовое моделирование

ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ?

Финансовое моделирование — возможность быстрого проведения анализа сложных и неопределенных ситуаций, связанных с принятием стратегических решений, позволяющая рассмотреть большое число вариантов в предположении «Что будет, если?». Это инструмент финансистов, позволяющий прожить подобные решения без потери вложенных средств. Финансовая модель:

• позволяет сымитировать прогнозные денежные потоки, соответствующие планируемой деятельности
• показывает, откуда будут браться и на что тратиться финансовые ресурсы компании
• позволяет «прожить» планируемые решения без потери вложенных средств: виртуально спланировать их, детально проработать и предварительно оценить
• обеспечивает непрерывную аналитическую работу: позволяет быстро вносить корректировки и производить многократный пересчет различных сценариев проекта или вариантов развития бизнеса
• существенно экономит время для принятия решений, позволяя избежать рассмотрения неприемлемых вариантов

КОГДА ВОЗНИКАЕТ ЗАДАЧА разработки ФИНАНСОВОй МОДЕЛИ?

Оценка инвестиционных проектов, проведение финансовых расчетов бизнес-плана, выбор схемы привлечения денежных средств, постановке бизнес-планирования в компании, принятие стратегических решений, оценка различных вариантов дальнейшего развития бизнеса — задачи, предполагающие значительную  трудоемкость решения, большой практический опыт и прекрасную методическую основу. Финансовая модель, разработанная с привлечением опытных консультантов,  позволяет выполнить эти работы максимально эффективно.

что мы предлагаем?

Предлагаемое нами финансовое моделирование – это последовательное выполнение таких шагов, как:

• сбор и анализ исходных данных для финансовой модели
• выделение ключевых факторов /  драйверов модели
• разработка имитационной модели прогнозных денежных потоков компании
• создание и сравнение моделей альтернативных вариантов инвестиционных проектов
• расчет интегральных показателей эффективности инвестиций и подготовка рекомендации по их применению
• количественная оценка проектных рисков
• выделение и анализ цепочек создания стоимости
• оценка влияния инвестиционных проектов на стоимость компании  - анализ ключевых факторов создания стоимости
• а также подготовка всех необходимых отчетов и экспертных заключений по результатам моделирования

чТО В ИТОГЕ? РЕЗУЛЬТАТЫ подготовки ФИНАНСОВОй МОДЕЛИ

Финансовое моделирование обеспечивает два существенных результата:

1.      Компьютерную финансовую модель – основу для разработки бизнес плана и оценки инвестиционного проекта, шаблон для прогнозных финансовых расчетов различных его вариантов. Модель содержит необходимые исходные данные и в обязательном порядке включает:

• динамические связи исходных данных и результатов проекта
• результаты расчетов – финансовый план – основные формы финансовой отчетности (как правило, прогнозные баланс, отчет о прибылях и убытках и отчет о движении денежных средств),
• рассчитанные на их основе финансовые показатели (включая ROE, ROI) и интегральные показатели эффективности инвестиций
• методики количественной оценки устойчивости проекта, его прогнозных результатов  к изменениям различных параметров (чувствительность, безубыточность)
• а также текстовые описания модели и готовые отчетные формы

Дополнительно в модели может быть проведена количественная оценка проектных рисков с использованием статистического анализа (метод Монте-Карло), созданы и сопоставлены различные альтернативные сценарии проекта.

2.      Аналитический отчет, содержащий все расчеты финансового плана, результаты проведенного анализа проекта. Формат представления  может быть различным  -  как в печатном, так в электронном виде, в формате MS Word

В случае необходимости дополнительно подготавливается подробное описание финансовой модели, ее основных факторов / драйверов, предоставляются комментарии и рекомендации по ее использованию, проводится необходимое обучение сотрудников. Финансовая модель, в зависимости от решаемых задач, подготавливается в виде файлов  программ Project Expert, Prime Expert, c использованием Excel.

Степень детализации модели будет соответствовать ее назначению, учитывать специфику отрасли и бизнес-модели компании. Подготовленная финансовая модель в дальнейшем может послужить шаблоном для разработки различных проектов непосредственно специалистами компании.

Как воспользоваться нашим предложением?

Чтобы узнать больше о преимуществах создания финансовой модели для решения ваших задач обратитесь к консультантам «Эксперт Cистемс». По возможности, уточните вашу задачу. Компания «Эксперт Cистемс» гарантирует конфиденциальность всей полученной от вас информации.

 задать вопрос!