Prime Expert — планирование и принятие инвестиционных решений. Возможности программы

Стоит ли отказываться от инвестиционной программы в условиях кризиса? Какие сценарии возможных действий будут наиболее эффективными? С помощью чего оценить финансовые риски и управлять ими?

Аналитическая система Prime Expert – актуальный подход к планированию, анализу и принятию инвестиционных решений. Prime Expert предназначен для финансового моделирования и оценки планируемой деятельности компании с учетом снижения финансовых рисков. Заложенный в Prime Expert стоимостной подход позволяет увязать в финансовой модели компании, проектов обеспечение операционной эффективности и минимизацию объема и стоимости используемого для этого капитала.

Кто получит максимальный эффект от работы с Prime Expert?

Prime Expert особенно эффективен для планирования инвестиционных решений и пересмотра инвестиционных программ крупных компаний. Prime Expert - рабочий инструмент менеджмента подразделений, отвечающих за формирование и корректировку инвестиционной программы, стратегическое планирование, оценку фундаментальных показателей, принятие решений о слияниях и поглощениях, реструктуризацию, выделение отдельных направлений бизнеса. Анализ с использованием Prime Expert способствует выработке программ повышения операционной эффективности бизнеса, стратегического управления себестоимостью.

Купить Prime Expert

Возможности Prime Expert

Финансовое моделирование компании

Prime Expert обеспечивает финансовое моделирование текущей («как есть») и планируемой деятельности компании как совокупности реализуемых ею проектов.

Создаваемая в Prime Expert финансовая модель не ограничена компанией и ее проектами – в нее включаются контрагенты – поставщики и потребители. Финансовое моделирование в Prime Expert осуществляется на основе процессного похода. Применение принципов Activity based management, выделение основных и поддерживающих процессов, – позволяет провести анализ цепочки создания стоимости в компании.

Прогнозирование и анализ затрат

Используемый в Prime Expert процессно-ориентированный подход к созданию финансовой модели – выделение основных и поддерживающих процессов – позволяет прогнозировать затраты как по функциональным статьям (сырье, материалы, энергия, заработная плата и пр.), так и по операциям. Оценить альтернативные программы снижения издержек призван поддерживаемый Prime Expert анализ цепочек создания стоимости в различных разрезах – ресурсов, статей производственных затрат, контрагентов.

Разнесение издержек

Прогнозирование будущего финансового состояния компании с учетом инвестиционной программы

Prime Expert формирует прогнозные финансовые отчеты, соответствующие МСФО, прогнозирует денежные потоков от будущей деятельности, обеспечивает их анализ в разрезах ресурсов, процессов, контрагентов, расчет финансовых и инвестиционных показателей. Таким образом использование Prime Expert позволяет:

обеспечить своевременный выход из неперспективных проектов
оценить, как повлияет инвестиционная программа на финансовое состояние компании и своевременно внести в нее необходимые коррективы для поддержания ликвидности и устойчивости бизнеса
создать «дерево» финансово-экономических показателей для управления кредитоспособностью, ликвидностью, рентабельностью компании
довести их до ключевых проектов и бизнес--единиц, обеспечив четкую обратную связь для их мониторинга

Оценка рентабельности клиентов, рыночных сегментов, продуктовых групп

Prime Expert обеспечивает применение метода стратегического анализа, известного как анализ цепочки стоимости (Value Chain Analysis). Выделение цепочки создания стоимости, возможность моделирования связей продукт – потребитель, все это позволяет вести анализ целевых сегментов, оценку их рентабельности для выделения наиболее привлекательных клиентов/сегментов рынка. Подобный анализ позволяет планировать будущую деятельность компании с учетом создания максимальной добавленной стоимости ее продуктам и услугам.

Анализ создания стоимости

Управление финансовыми рисками

Принять риски или хеджировать их? Как учесть риски в финансовой модели? Как они повлияют на денежные потоки компании? Prime Expert позволяет дать обоснованный ответ на эти и другие вопросы.

Программа поддерживает управление финансовыми рисками – рассчитывает для вероятных сценариев их прогнозные денежные потоки и финансовые результаты. В Prime Expert осуществляется расчет финансовых показателей, в том числе вероятности банкротства (Z-счет), операционной прибыли, рентабельности капитала (модель Dupont).

Prime Expert также обеспечивает:

учет рисков в ставке дисконтирования денежных потоков, применение дифференцированных ставок для дисконтирования различных потоков (например, от инвестиционной, финансовой деятельности).
вероятностный подход к оценке рисков – сценарный анализ вариантов планируемой деятельности – создание и сравнение альтернативных вариантов развития бизнеса

Благодаря своим возможностям Prime Expert может стать составной частью системы управления рисками компании.

Отчеты, экспертные заключения, визуализация финансовой модели

Prime Expert включает удобный конструктор для подготовки отчетов, позволяет автоматически дополнять их аналитическими выводами с помощью механизма экспертных заключений. Графическая карта процессов наглядно представляет создаваемую в программе финансовую модель. Это удобно как для ее разработки и оптимизации, так и для представления результатов финансового моделирования всем заинтересованным сторонам.