В фигурных скобках даны коды строк бухгалтерского баланса.
| N |
Строки аналитического баланса |
Формула расчета |
| 1 |
Текущие активы |
Сумма строк: 2+3+4+8+9+14+15 |
| 2 |
Денежные средства |
Касса (451){250} + Расчетный счет (441){255} + Валютный счет
(431){260} + Прочие денежные средства (411, 421-424){265} |
| 3 |
Краткосрочные инвестиции |
Краткосрочные финансовые инвестиции (401-403){240} |
| 4 |
Краткосрочная дебиторская задолженность: |
Сумма строк: 5+6+7 |
| 5 |
Счета и векселя к получению |
Авансы выданные (351-352) {210}+Счета к получению (301, 303){215}
+ Векселя полученные (302){220} |
| 6 |
Межфирменная дебиторская задолженность |
Задолженность по внутригрупповым операциям между основным
хозяйственным товариществом и его дочерними товариществами (321)
{225} |
| 7 |
Прочая дебиторская задолженность |
Задолженность должностных лиц АО (334) {230}+ Прочая дебиторская
задолженность (322-323, 331-334) {235} |
| 8 |
Долгосрочная дебиторская задолженность |
Счет к получению (301, 303) {040}+ векселя полученные (302)
{050}+ Задолженность по внутригрупповым операциям между основным
товариществом и его дочерними товариществами (321) {060}+ Задолженность
должностных лиц АО (334) {070}+ Прочая дебиторская задолженность
(322-323, 332-334){ 080} |
| 9 |
Товарно-материальные запасы: |
Сумма строк: 10+11+12+13 |
| 10 |
Сырье, материалы и комплектующие |
Материалы (201-208) {200} |
| 11 |
Незавершенное производство |
Незавершенное производство (211-214) {201} |
| 12 |
Готовая продукция |
Готовая продукция (221) {202} |
| 13 |
Прочие запасы |
Товары (222) {203}+ Прочие (223) {204} |
| 14 |
Расходы будущих периодов |
Расходы будущих периодов (341-343) {090}+ Расходы будущих
периодов (341-343) {205} |
| 15 |
Прочие текущие активы |
Прочие текущие активы{270} |
| 16 |
Долгосрочные активы: |
Сумма строк: 17+18+19+20+21 |
| 17 |
Земля, здания и оборудование |
Остаточная стоимость {024} |
| 18 |
Нематериальные активы |
Остаточная стоимость{014 } |
| 19 |
Долгосрочные инвестиции |
Долгосрочные инвестиции (141-144), (40МОЗ)*{030} |
| 20 |
Незавершенные инвестиции |
Незавершенное капитальное строительство (126){025} |
| 21 |
Прочие долгосрочные активы |
{0}(0,) |
| 22 |
СУММАРНЫЙ АКТИВ |
Сумма строк: 1+16 |
| 23 |
Текущие обязательства: |
Сумма строк: 24+25+32+33+34 |
| 24 |
Краткосрочные займы |
Краткосрочные кредиты и овердрафт (601-603) {500}+ Текущая
часть долгосрочных кредитов{505} |
| 25 |
Кредиторская задолженность: |
Сумма строк: 26+27+28+29+30+31 |
| 26 |
Счета и векселя к оплате |
Счета и векселя к оплате (671,603) {510} |
| 27 |
Налоги к уплате |
Задолженность по налогам (631 -634) {520}+ Отсроченные налоги
(632) {430} |
| 28 |
Межфирменная кредиторская задолженность |
Задолженность между основным хозяйственным товариществом
и его дочерними товариществами (641) {530} |
| 29 |
Полученные авансы |
Авансы полученные (661-662) {530} |
| 30 |
Дивиденды к выплате |
Дивиденды к выплате (621 -622) {525} |
| 31 |
Прочая кредиторская задолженность |
Прочая кредиторская задолженность (642-643,651-655,687)
{540} |
| 32 |
Доходы будущих периодов |
Доходы будущих периодов (611) {550} |
| 33 |
Резервы предстоящих расходов и платежей |
Начисленные платежи по непредвиденным обстоятельствам
{555} |
| 34 |
Прочие текущие обязательства |
Задолженность должностным лицам АО (682) {535}+ Начисленные
расходы к оплате (681,683-686) {545} |
| 35 |
Долгосрочные обязательства: |
Сумма строк: 36+37 |
| 36 |
Долгосрочные займы |
Долгосрочные кредиты ( 601-603) {400} |
| 37 |
Прочие долгосрочные обязательства |
Кредиты предоставляемые друг другу основным хозяйственным
товариществом и его дочерними товариществами ( 603 ) {420}+
Долгосрочная кредиторская задолженность ( 601 -603) {410} |
| 38 |
Собственный капитал: |
Сумма строк: 39+40+41+42+43 |
| 39 |
Акционерный капитал |
Уставный капитал (501-503) {300} |
| 40 |
Резервы и фонды |
Резервный капитал (551-552) {330} |
| 41 |
Добавочный капитал |
Сумма переоценки (541-543){320} |
| 42 |
Нераспределенная прибыль |
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного года
(561){340}+ Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих
лет (562){350} |
| 43 |
Прочий собственный капитал |
Премии по акциям (дополнительный оплаченный капитал) (531)
{310} |
| 44 |
СУММАРНЫЙ ПАССИВ |
Сумма строк: 23+35+38 |
В фигурных скобках даны коды строк отчета о прибылях и убытках.
