|
Отчет о движении денежных средств
|
Cash flow
|
|---|
| Поступления от продаж | Cash receipts from customers |
| Затраты на материалы и комплектующие | Cash paid to suppliers |
| Затраты на сдельную заработную плату | Direct labor paid |
| Суммарные прямые издержки | Total direct costs |
| Общие издержки | General expenses paid |
| Затраты на персонал | Salary paid |
| Суммарные постоянные издержки | Total operating expenses |
| Вложения в краткосрочные ценные бумаги | Short term funds |
| Доходы по краткосрочным ценным бумагам | Interest receipts |
| Другие поступления | Other inflows |
| Другие выплаты | Other outflows |
| Налоги | Taxes paid |
| Кэш-фло от операционной деятельности | Net cash from operating activities |
| Затраты на приобретение активов | Purchase of property, plant and equipment |
| Другие издержки подготовительного периода | Other start-up expenses paid |
| Поступления от реализации активов | Proceeds from sale of assets |
| Приобретение прав собственности (акций) | Purchase of securities |
| Продажа прав собственности | Proceeds from sale of securities |
| Доходы от инвестиционной деятельности | Interest received |
| Кэш-фло от инвестиционной деятельности | Net cash from investment activities |
| Собственный (акционерный) капитал | Proceeds from issue of share capital |
| Займы | Proceeds from debt |
| Выплаты в погашение займов | Repayment of debt |
| Выплаты процентов по займам | Interest paid |
| Лизинговые платежи | Lease payments |
| Выплаты дивидендов | Dividends paid |
| Кэш-фло от финансовой деятельности | Net cash from financing activities |
| Баланс наличности на начало периода | Cash at beginning of period |
| Баланс наличности на конец периода | Cash at end of period |
